Услуги по администриране на инвестиционни фондове - изчисляване на NAV, обработка на записвания, capital calls, инвеститорска отчетност и CRS/FATCA.
Услугата Администриране на фондове обхваща сравнителна правна оценка, документация и координация между международни юрисдикции. Тя е предназначена за дружества, инвеститори и семейства, които обмислят трансгранична структура или дейност. Няма единен офшорен режим: правните последици, оповестяванията, данъците и разрешенията зависят от избраната юрисдикция и фактите.
Прилагат се правото и изискванията на компетентния орган в избраната юрисдикция, както и правилата на държавите на данъчна резидентност и дейност. Сравнението предхожда избора и изпълнението.
Администрирането на фондове осигурява точна оценка, прозрачност за инвеститорите и регулаторно съответствие през целия жизнен цикъл на инвестиционния фонд. Координираме или пряко предоставяме услуги по изчисляване на нетната стойност на активите (Net Asset Value, NAV), обслужване на инвеститорите, регулаторна отчетност и корпоративен секретар за фондове, домицилирани в международни юрисдикции.
Нашата функция по оценка използва независими ценови източници и установени методологии, съответстващи на проспекта на фонда и приложимите счетоводни стандарти. Нашата функция по обслужване на инвеститори обработва записвания, обратно изкупуване, капиталови повиквания, разпределения и комуникации с инвеститорите.
Изготвяме регулаторните отчети (regulatory returns), изисквани от компетентния орган по домицил на фонда, координираме изготвянето на одитираните финансови отчети и осъществяваме отчетността по Общия стандарт за докладване (Common Reporting Standard, CRS) и Закона за данъчно съответствие на чуждестранните сметки (Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA), за да изпълним международните задължения на фонда за данъчна прозрачност.